物流問答
物流公司用什么管帳
① 財政總監
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1. 督查財務、管帳及電腦體系三部分各主管的日常作業；
2. 和諧上司擬定每年預算；
3. 供給財政處理方案，呈上司批閱；
4. 擬定職工守則，保證公司秘要以防外漏；
5. 保證公司一切材料完好無損；
6. 審閱電腦體系的功率和精確性，保證體系精細防止病毒侵略，損壞公司日常操作；
7. 全權履行材料保安準則，避免同行對手盜取商業秘要；
8. 日常公司資金運作，每天呈交上司查看并附上有必要的主張；
9. 擬定每月的效益表，呈交上司查閱；
10. 搜集管帳陳述，把應收敷衍表交上司查閱；
11. 編制公司收購準則，呈上司批閱。
12. 督查應收賬款等各項來往事務，審閱信用額度，防備表里經營風險。
② 主管管帳
1、擔任公司管帳核算的安排及處理作業，審閱管帳憑據及各種對內、對外報送的財政報表。
2、安排公司財政剖析陳述的編制作業，詳細擔任匯總剖析作業。
3、對并承認公司與外部來往單位的來往帳，并及時收拾。
4、對分（子）公司的管帳核算作業負輔導職責。
5、審閱各種費用報銷單(分公司、總公司)。
6、每月安排總公司庫存產品的實踐盤點并核對盤點成果，報送產品盤點表。對庫存產品帳、物存在的差異，催促職責單
位查明原因，并提出相應處理定見。
7、遵循國家稅法規則，及時精確地申報、交納各種稅金。
8、對各部屬單位的稅務作業進行輔導和監督。
③ 財政主管
1. 擔任安排展開公司有關預算、資金、信譽及出納相關作業，擔任財政處理與管帳核算的相關作業的和諧；
2. 安排公司年度、季度及月份財政方案的編制、審閱，經同意后下各部屬公司、各部分；
3. 對各部屬公司和各部分財政方案履行進行盯梢、查看和剖析；
4．擔任部屬公司預算外資金、超預算資金的初審作業，并按規則程序上報審閱同意；
5、審閱一般付款所供給單據的完整性、金額的精確性、手續的合規性，并及時安排金錢的付出；
6、擔任融資作業相關材料的預備和保管，參加公司資金籌集作業，和諧和各銀行間的關系，與銀行體系保持杰出協作；
7．催促各分公司依照公司規則開戶、開折，簽定有關匯款、轉款協議，查看并保存相關材料；
8. 審閱公司資金日報表及各報表間勾稽聯系。
9．擔任整個公司的客戶信譽處理，樹立公司客戶信譽檔案。
10．協同事務部、產品部對中心客戶核定信譽額度和信譽期限，上海到哈爾濱物流并對信譽額度和信譽期限的履行狀況擔任盯梢。
④ 出納
1.處理現金出入事務及銀行結算事務，每日及時掛號現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。
2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調理表
3.及時獲得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦管帳填制記帳憑據。
4.每天查詢總公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現金日報表。
5.妥善保管現金、空白銀行結算收據，并對其安全性擔任；
6.及時獲得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調理表
7.按人力資源部核定的職工工資標準，及時發放本單位職工工資；
8.處理貨款出入事務,及時掛號應收賬款及資金計算臺帳,要求做到日清月結。
9.及時獲得結算帳戶銀行結算單據，交管帳填制記帳憑據；
10.妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算收據，并對其安全性擔任；
11.向客戶開具發票。
⑤ 物流中心財政司理（財政主管）
1.嚴格遵守國家財經紀律、法律法規及職業財政準則，安排展開本公司財政作業，對總公司財政部司理擔任；
2.準時編制財政方案，履行方案施行辦法，盯梢方案履行狀況，并對方案實踐完結狀況進行查看剖析；
3. 嚴格遵守國家有關稅法規則，和諧公司與稅務部分之間的聯系；
4.準時編制管帳月報、年報及其他財政報表上報財政部;
5.編制費用預算、決算，提出及履行公司費用操控方案。加強資金處理，加快資金周轉以進步資金運用效益；
6.審閱記賬憑據及財政部各種表單，編制記賬憑據匯總表。
7.每月匯總編制財政剖析陳述。每兩周書面匯報作業小結及后兩周作業方案；
8.審閱公司費用報銷單、各項付款單；
9.審閱產品進出庫單、調撥單等。
10.履行公司信譽方針，參加決議對客戶的資信查詢、信譽額度等事項，并對公司信譽方針提出建設性定見。
11.擔任與公司內部及外部首要來往商的來往對帳和諧作業。
12.完結總公司財政部安置的其他暫時使命；
⑥ 物流中心主辦管帳
1.及時填制記帳憑據，掛號及核對總分類帳、明細帳及有關輔佐帳（備檢簿）。及時裝訂管帳材料存檔；
2.每月定時（月末）和不定時對貨幣資金進行盤點核對各一次；
3.依照國家有關稅法規則，及時申報、交納各種稅金；
4.依照國家檔案法和財政檔案處理規則和公司內部處理規則，做好財政檔案的收拾、保存作業（包含管帳憑據、管帳帳簿
、管帳報表及財政方案、財政陳述、財政剖析材料等）。對調用財政檔案按規則處理有關手續；
5.擔任處理本公司財政部收發文件的記載、收拾和保存作業。
6.履行公司信譽方針, 審閱產品進出庫單、調撥單等。
7.每天編制應收帳款及在途資金日報表報總公司財政部；
8.依據產品部產品進、出、內部調撥等原始單據掛號庫存產品臺帳，并與庫存產品實踐盤點狀況核對；對庫存產品帳、物
存在的差異，催促職責單位查明原因，并提出相應處理定見；
9.完結財政部、分公司財政司理（財政主管）交辦的其他暫時使命;
⑦ 物流中心出納
1.處理現金出入事務及銀行結算事務，每日及時掛號現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。
2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調理表
3.及時獲得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦管帳填制記帳憑據。
4.每天查詢總公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現金日報表。
5.妥善保管現金、空白銀行結算收據，并對其安全性擔任；
6. 及時獲得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調理表
7. 按人力資源部核定的職工工資標準，及時發放本單位職工工資；
8.處理貨款出入事務,及時掛號應收賬款及資金計算臺帳,要求做到日清月結。
9.及時獲得結算帳戶銀行結算單據，交管帳填制記帳憑據；
10.妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算收據，并對其安全性擔任；
11.向客戶開具發票。
⑧ 配送中心主辦管帳
1. 嚴格遵守國家有關稅法規則，和諧公司與稅務部分之間的聯系；
2.準時編制管帳月報、年報及其他財政報表上報財政部;
3.編制費用預算、決算，提出及履行公司費用操控方案。加強資金處理，加快資金周轉以進步資金運用效益；
4.履行公司信譽方針，參加決議對客戶的資信查詢、信譽額度等事項，并對公司信譽方針提出建設性定見。
5.及時填制記帳憑據，掛號及核對總分類帳、明細帳及有關輔佐帳（備檢簿）。及時裝訂管帳材料存檔；
6.每月定時（月末）和不定時對貨幣資金進行盤點核對各一次；
7.依照國家有關稅法規則，及時申報、交納各種稅金；
8.依照國家檔案法和財政檔案處理規則和公司內部處理規則，做好財政檔案的收拾、保存作業（包含管帳憑據、管帳帳簿
、管帳報表及財政方案、財政陳述、財政剖析材料等）。對調用財政檔案按規則處理有關手續；
9. 編制應收帳款及在途資金日報表報總公司財政部；
10.依據產品部產品進、出、內部調撥等原始單據掛號庫存產品臺帳，并與庫存產品實踐盤點狀況核對；對庫存產品帳、
物存在的差異，催促職責單位查明原因，并提出相應處理定見；
⑨ 配送中心出 納
1. 處理現金出入事務及銀行結算事務，每日及時掛號現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。
2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調理表
3. 及時獲得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦管帳填制記帳憑據。
4. 每天查詢總公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現金日報表。
5. 妥善保管現金、空白銀行結算收據，并對其安全性擔任；
6. 及時獲得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調理表
7. 按人力資源部核定的職工工資標準，及時發放本單位職工工資；
8. 處理貨款出入事務,及時掛號應收賬款及資金計算臺帳,要求做到日清月結。
9.及時獲得結算帳戶銀行結算單據，交管帳填制記帳憑據；
10. 妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算收據，并對其安全性擔任；
11. 向客戶開具發票。
期望對你有協助！
